Sessió 1

 1- Gestió de la tresoreria, ingressos i despeses que no són cobraments i pagaments.

2- Cobraments i pagaments: el cicle de la venda al cobrament i de la compra al pagament.

3- Conceptes bàsics de la tresoreria:

3.1.- En quins 5 conceptes es recolza la gestió de tresoreria d’una empresa? 

3.2.- Quant val el diner a la teva empresa?

4- Diferència entre ingressos i cobraments, despeses i pagaments.

5- El procés de venda i cobrament.

5.1- Què hi ha entre la venda i el cobrament?

5.2- Raons típiques per què un cobrament a 30 dies es converteix en un termini superior.

5.3- El mitjà de cobrament també compta i molt. Cal saber quins són els mitjans òptims a utilitzar i el perquè?

6- Gestió de pagaments.

6.1- Què hi ha entre la compra i el pagament?

6.2- Quins són els principals grups de pagament que té una empresa?

6.3- Fases en les que s’organitza el procés de pagament.

7- Casos pràctics.

          Sessió 2 

1- On s’amaga la tresoreria a l’empresa. Causes, eines i gestió. El teu pla de tresoreria.

2- Fer un pla de tresoreria, no una còpia, el teu pla personalitzat...

3- Gestió de la nostra tresoreria

3.1- Què provoca tensions de tresoreria?

3.2- Necessitats reals de recórrer al crèdit – NRC.

3.3- Quines eines tinc per gestionar la meva tresoreria?

3.4- El full de tresoreria.

3.5.- Quines pràctiques m’ajuden a gestionar la tresoreria?

4- Com fer el full de tresoreria del teu negoci (el teu Pla de Tresoreria).

5- Casos pràctics